*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、发行机构、募集状态、募集起始日期、募集结束日期、基金规模、基金经理、托管银行、基金评级、历史净值等 |
2 | 基金募集管理 | 募集方式、起购金额、募集时间段、预期收益率、风险等级、募集公告、募集说明、募集人数限制等 |
3 | 投资者管理 | 投资者编号、投资者姓名、证件类型、证件号码、联系电话、银行账号、风险承受能力、投资经验、客户类型、开户银行等 |
4 | 基金销售 | 销售机构编号、销售机构名称、销售人员编号、销售人员姓名、销售渠道、销售人员联系方式、销售费率、销售时间、销售金额、销售费用等 |
5 | 认购管理 | 认购编号、认购日期、认购金额、认购费率、认购状态、投资者编号、基金代码等 |
6 | 申购管理 | 申购编号、申购日期、申购金额、申购费率、申购状态、投资者编号、基金代码等 |
7 | 赎回管理 | 赎回编号、赎回日期、赎回金额、赎回费率、赎回状态、投资者编号、基金代码等 |
8 | 分红管理 | 分红编号、分红日期、分红金额、分红方式、分红状态、基金代码等 |
9 | 份额转换管理 | 转换编号、转换日期、转出基金代码、转入基金代码、转出份额、转入份额、转换费率、转换状态、投资者编号等 |
10 | 基金净值管理 | 基金代码、基金名称、日期、单位净值、累计净值等 |