全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、成立日期、投资策略、基金规模、管理人、基金托管人、募集规模、募集时间、风险等级、手续费率、业绩指标等 |
| 2 | 客户信息管理 | 客户编号、姓名、联系方式、身份证号、家庭住址、职业、月收入、投资目标、投资偏好、风险承受能力、投资经验、开户日期等 |
| 3 | 订单管理 | 订单号、基金代码、买入/卖出、申购/赎回、申请份额、申请金额、交易状态、申请日期、确认日期、销售商、业务类型、交易费用、手续费、确认份额、确认金额等 |
| 4 | 交易管理 | 交易日期、交易编号、买入/卖出、买入基金代码、卖出基金代码、交易份额、交易金额、交易状态、成交日期、成交净值、手续费、确认份额、确认金额等 |
| 5 | 账户管理 | 账户编号、客户编号、账户类型、银行卡号、账户余额、可用余额、冻结金额、资金流水、最近交易日、创建日期、修改日期等 |
| 6 | 净值管理 | 基金代码、基金名称、净值日期、单位净值、累计净值、日增长率、近一周增长率、近一月增长率、近一年增长率、成立以来累计收益、交易费率、手续费率等 |
| 7 | 风险管理 | 基金代码、产品名称、基金类型、风险等级、评级机构、风险特征、风险控制、风险提示函、风险测评等 |
| 8 | 投资汇总 | 客户编号、姓名、证券账户、基金份额、基金市值、可用金额、冻结金额、账户总资产、收益金额、收益率、历史收益等 |
| 9 | 份额调整 | 基金代码、基金名称、份额调整日期、份额调整类型、调整前份额、增加份额、减少份额、调整后份额、调整人员、调整说明等 |
| 10 | 投资组合 | 客户编号、姓名、组合编号、组合名称、组合市值、组合类型、证券账户、基金代码、比例、确认净值、创建日期、修改日期等 |
| 11 | 交易限制 | 基金代码、基金名称、申购限制、赎回限制、个人申购限额、个人赎回限额、个人首次申购限额、个人最小申购金额、个人最小赎回份额、个人持有份额上限、个人赎回冻结期、个人申购冻结期等 |
| 12 | 支付管理 | 订单号、基金代码、买入/卖出、支付方式、支付日期、支付金额、支付状态、手续费、支付渠道、银行卡号、订单生成日期、确认日期等 |
| 13 | 基金分红 | 基金代码、基金名称、分红公告日期、分红派息日、分红方式、分红基准日、分红现金、分红再投资、确认金额、确认份额、交易费率、手续费、业绩指标等 |
| 14 | 基金评级 | 基金代码、基金名称、评级日期、评级机构、基金经理评级、基金业绩评级、基金风险评级、基金管理评级、评级等级、评级展望等 |
| 15 | 基金费用 | 基金代码、基金名称、管理费用、托管费用、销售服务费、基金运营费、基金存续费、基金申购费、基金赎回费、业绩报酬、存续期评价费、其他费用等 |
| 16 | 投资收益 | 基金代码、基金名称、客户编号、姓名、购买金额、赎回金额、累计收益、累计投资收益、昨日收益率、近一周收益率、近一月收益率、近一年收益率等 |
| 17 | 风险测评 | 客户编号、申请日期、问卷结果、风险评级、客户情况说明、投资经验、客户知识水平、风险承受能力、建议投资目标等 |
| 18 | 基金业绩 | 基金代码、基金名称、业绩日期、业绩指标、同类平均水平、同类排名、同类总基金数、近一周收益率、近一月收益率、近一年收益率、成立以来累计收益率等 |
| 19 | 基金持仓 | 基金代码、基金名称、持仓日期、客户编号、客户姓名、证券账户、持仓份额、持仓金额、持仓占比、市值、成本价、可赎回份额、持仓收益等 |
| 20 | 报表统计 | 基金代码、基金名称、日期区间、申购总额、赎回总额、净申购总额、净资产规模、单位净值、累计净值、收益率、份额增长率、平均净值、手续费收入、分红金额、资产净值等 |
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