*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产组合管理 | 资产组合名称、资产组合类型、资产类别、资产风险等级、资产所属市场、资产规模、资产收益率、资产成本、资产持有期限、投资策略等 |
2 | 资产分配 | 投资组合名称、投资产品名称、投资产品类型、投资金额、投资比例、预期收益率、风险指标、投资期限、投资目标、投资风格等 |
3 | 风险管理 | 风险评估指标、风险限制规则、警戒线、平仓线、风险调整系数、风险指标结果、风险分析报告、资产相关性、风险因子、风险调整策略等 |
4 | 绩效评估 | 投资组合绩效指标、基准绩效指标、回报率、年化收益率、累计收益率、Sharp比率、信息比率、Alpha系数、Beta系数、回撤率等 |
5 | 交易管理 | 交易账号、交易类型、交易日期、交易数量、交易价格、佣金费用、交易对手方、交易状态、交易清算、交易成本等 |
6 | 资金管理 | 资金账号、资金流向、资金余额、出入金日期、出入金金额、出入金类型、账户余额、交割日期、资金结算、资金流转记录等 |
7 | 数据管理 | 资产数据源、数据更新频率、数据质量检查、数据清洗、数据转换、数据导入/导出、数据备份/恢复、数据可视化、数据统计分析、数据报告生成等 |
8 | 报告生成 | 投资报告名称、报告类型、报告周期、报告内容、报告模板、报告生成日期、报告审核人、报告分发方式、报告存档、报告分享权限等 |
9 | 用户权限管理 | 用户账号、用户姓名、用户角色、用户所属部门、用户权限、登录密码、修改密码、重置密码、用户日志、账号状态等 |
10 | 系统设置 | 系统参数设置、通知消息设置、数据更新设置、交易费用设置、风险限制设置、报表配置、权限管理配置、数据备份设置、日志记录设置、界面样式设置等 |