*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、电话号码、邮箱、地址、账户余额、风险承受能力、投资偏好、客户归属地、职业、学历等 |
2 | 资产管理 | 资产类别、资产名称、资产价值、资产收益率、资产风险等 |
3 | 产品推荐 | 产品类型、产品名称、产品风险等级、预期收益率、投资期限等 |
4 | 组合管理 | 资产组合名称、资产组合类型、资产分配比例、资产回报率、资产风险等 |
5 | 订单管理 | 订单号、产品名称、购买金额、订单状态、支付方式、下单时间等 |
6 | 交易管理 | 交易编号、产品名称、交易金额、交易类型、交易时间、交易状态等 |
7 | 报表统计 | 资产总额、收益总额、投资组合收益率、客户资产分布、产品销售统计等 |
8 | 风险控制 | 客户风险评估、资产风险评估、资产分散度分析、风险预警等 |
9 | 监控报警 | 资产价格波动监控、风险预警提示、异常交易监测等 |
10 | 客户服务 | 客户反馈记录、问题解答记录、投诉管理、客户沟通记录等 |
11 | 费用管理 | 佣金费用、管理费用、申购赎回费用、账户管理费等 |
12 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金净值等 |
13 | 信托管理 | 信托产品名称、信托公司名称、信托产品类型、信托期限、信托收益等 |
14 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、持有数量、股票价格、市值等 |
15 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、面值、到期时间等 |
16 | 期货管理 | 期货合约代码、期货合约名称、持仓量、持仓成本、盈亏等 |
17 | 外汇管理 | 外汇货币对、买入价、卖出价、持仓量、盈亏等 |
18 | 清算结算 | 交易成交确认、资金结算、资金调拨、资金清算等 |
19 | 私募股权管理 | 项目名称、投资金额、持股比例、退出方式、收益分配等 |
20 | 电子合同管理 | 合同号、合同类型、合同签署时间、合同有效期、合同文件等 |