*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、用户角色、手机号、邮箱等 |
2 | 基金产品管理 | 基金编号、基金名称、发行机构、成立日期、投资策略、投资范围、基金规模、基金经理等 |
3 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、基金编号、交易费用、交易状态、交易确认号、申请人等 |
4 | 风险评估 | 客户号、姓名、性别、年龄、职业、学历、投资经验、风险承受能力、投资目标等 |
5 | 资金管理 | 账户编号、账户余额、资金存入日期、资金存入金额、资金提取日期、资金提取金额、操作人等 |
6 | 投资组合管理 | 客户号、姓名、基金编号、持仓数量、持仓成本、持仓市值、资产占比、更新日期等 |
7 | 风控指标 | 客户号、姓名、基金编号、波动率、最大回撤、夏普比率、收益率、风险等级、更新日期等 |
8 | 营销活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、开始日期、结束日期、参与人数、参与条件、活动内容等 |
9 | 投资计划管理 | 客户号、姓名、投资计划编号、计划金额、计划开始日期、计划结束日期、计划状态、更新日期等 |
10 | 数据统计分析 | 基金编号、基金名称、成立日期、投资收益、最大回撤、夏普比率、年化收益率、累计净值、基金类型等 |