*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基本信息管理 | 投资者编号、投资者类型、姓名、性别、身份证号码、联系方式、开户银行、银行账号、电子邮箱、住址等 |
2 | 银行卡管理 | 投资者编号、开户银行、银行账号等 |
3 | 交易账户管理 | 投资者编号、交易账户类型、开户日期、交易账号、交易密码、交易权限、手续费率、投资者风险承受能力等 |
4 | 证券账户管理 | 投资者编号、证券账户类型、开户日期、证券账号、证券密码、证券交易权限、手续费率、投资者风险承受能力等 |
5 | 资金账户管理 | 投资者编号、资金账户类型、开户日期、资金账号、银行账号、资金密码、资金权限、手续费率、投资者风险承受能力等 |
6 | 资产管理 | 投资者编号、资产类型、资产数量、资产价值、持仓状态、资产评估日期、资产评估机构、评估币种等 |
7 | 交易记录查询 | 投资者编号、交易账户类型、证券账户类型、资金账户类型、起始日期、结束日期、交易类型、证券代码、成交状态、委托状态、委托方式等 |
8 | 委托下单 | 投资者编号、交易账户类型、证券账户类型、证券代码、委托数量、委托日期、委托价格、委托类型、委托状态、委托方式等 |
9 | 委托撤单 | 投资者编号、交易账户类型、证券账户类型、证券代码、委托标识、撤单日期等 |
10 | 成交确认 | 投资者编号、交易账户类型、证券账户类型、证券代码、成交日期、成交数量、成交价格、成交标识等 |
11 | 交割单管理 | 投资者编号、交易账户类型、证券账户类型、证券代码、交割日期、交割数量、交割价格、交割标识、交割方式等 |
12 | 资金划转 | 投资者编号、资金账户类型、目标账户类型、划转金额、划转日期、划转标识等 |
13 | 资金流水查询 | 投资者编号、目标账户类型、起始日期、结束日期、资金流水类型、资金流水标识等 |
14 | 费用计算 | 投资者编号、交易账户类型、证券账户类型、证券代码、计算日期、费用标识等 |
15 | 风控管理 | 投资者编号、交易账户类型、证券账户类型、证券代码、风险监控日期、风险监控机构、风险指标等 |
16 | 账户权限管理 | 投资者编号、交易账户类型、证券账户类型、资金账户类型、账户权限等 |
17 | 系统日志管理 | 投资者编号、日志类型、起始日期、结束日期、日志操作内容等 |
18 | 报表统计 | 投资者编号、统计日期、统计指标等 |
19 | 数据备份与恢复 | 投资者编号、数据备份日期、数据备份路径、数据恢复日期、数据恢复路径等 |
20 | 用户权限管理 | 投资者编号、用户权限、用户账号、用户密码、用户姓名、用户权限分配日期等 |