*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、证件类型、证件号码、联系方式、帐户状态、所属团队、所属机构、开户时间、客户等级等 |
2 | 资产管理 | 资产编码、资产名称、资产类型、投资金额、投资时间、到期时间、预期收益、资产状态、资产风险等级、所属客户等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易时间、交易类型、交易币种、交易金额、交易费用、交易状态、所属客户、所属资产等 |
4 | 风险评估 | 客户姓名、风险类型、风险等级、评估时间、评估结果、投资经验、投资目标、投资偏好、风险承受能力、评估人员等 |
5 | 报表分析 | 报表名称、生成时间、报表类型、报表内容、数据来源、报表分析结果、所属机构、所属团队等 |
6 | 交易结算 | 结算编号、交易编号、结算时间、结算币种、结算金额、结算状态、结算人员、所属机构、所属团队等 |
7 | 产品管理 | 产品编码、产品名称、产品类型、产品发行时间、产品到期时间、产品投资金额、产品预期收益、产品状态、所属机构等 |
8 | 投资策略 | 策略编码、策略名称、策略类型、策略风险等级、策略描述、策略收益率、策略状态、所属机构、所属团队等 |
9 | 基金管理 | 基金编码、基金名称、基金类型、基金成立时间、基金规模、基金经理、基金风险等级、基金状态、所属机构等 |
10 | 业绩追踪 | 客户姓名、投资金额、投资时间、累计收益、年化收益率、业绩排名、业绩评级、所属机构、所属团队等 |