*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易方向、交易金额、交易货币、交易对手方等 |
2 | 风险管理 | 风险等级、风险描述、潜在损失、风险控制措施、风险类型等 |
3 | 资金管理 | 账户编号、账户名称、账户余额、账户币种、账户类型等 |
4 | 报表 | 报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、报表生成时间等 |
5 | 交易结算 | 结算日期、结算金额、结算货币、结算对手方、结算方式等 |
6 | 货币市场行情 | 行情日期、行情代码、行情名称、行情开盘价、行情收盘价、行情最高价、行情最低价、行情成交量、行情涨跌幅等 |
7 | 银行账户管理 | 账户号码、银行名称、开户人、账户类型、开户日期等 |
8 | 交易审批 | 审批编号、审批日期、审批结果、审批人、审批备注等 |
9 | 银行费用管理 | 费用项目、费用金额、费用日期、费用类型、收支方向等 |
10 | 资金调拨 | 调拨单号、调拨日期、调出账户、调入账户、调拨金额、调拨原因等 |
11 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、发行日期、债券类型、债券余额等 |
12 | 合约管理 | 合约编号、合约名称、合约类型、合约日期、合约金额等 |
13 | 投资组合 | 组合名称、组合类型、组合成本、组合市值、组合收益率等 |
14 | 风险评估 | 评估日期、评估指标、评估结果、评估等级、评估备注等 |
15 | 固定收益产品 | 产品代码、产品名称、发行日期、到期日期、预计收益率等 |
16 | 利率管理 | 利率类型、利率生效日期、利率币种、利率数值等 |
17 | 前置验证 | 验证类型、验证结果、验证时间、验证人员、验证备注等 |
18 | 付款管理 | 付款编号、付款日期、付款金额、付款方、付款用途等 |
19 | 收款管理 | 收款编号、收款日期、收款金额、收款方、收款用途等 |
20 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、项目开始日期、项目结束日期、项目负责人等 |