*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、姓名、邮箱、联系电话、所属部门、创建时间、最后登录时间等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行公司、成立日期、基金规模、预期收益率、托管银行、投资账户、风险等级等 |
3 | 市场行情 | 日期、指数名称、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、涨跌幅、涨跌额、买入价、卖出价等 |
4 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、发行公司、持有数量、持有成本、当前市值、占比、所属产品、风险评级等 |
5 | 组合管理 | 组合编号、组合名称、组合类型、资产分配比例、预期收益率、风险等级、创建日期、更新日期、最后执行日期等 |
6 | 投资收益 | 日期、产品名称、投资金额、投资收益、累计收益、收益率、风险等级、账户余额、净值、单位净值等 |
7 | 风险评估 | 客户姓名、客户年龄、性别、婚姻状况、教育程度、职业、收入、家庭资产、投资经验、风险承受能力、风险偏好等 |
8 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、证件类型、证件号码、联系电话、邮箱、注册时间、最后登录时间、关联用户等 |
9 | 交易记录 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、产品编号、产品名称、成交价格、成交数量、佣金费率等 |
10 | 市场分析 | 日期、市场指数、市场活跃度、交易量、投资热度、市场流动性、市场波动性、市场情绪指数、市盈率、市销率等 |
11 | 机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、注册资金、机构规模、法定代表人、所在地区、联系人、联系电话、邮箱等 |
12 | 权益结构 | 日期、产品名称、产品类型、投资金额、权益份额、管理费用、托管费用、销售佣金、净值、单位净值等 |
13 | 产品配置 | 产品编号、产品名称、投资期限、投资标的、投资策略、预期收益率、风险控制措施、产品发行费用、产品赎回规则等 |
14 | 报表生成 | 报表类型、生成时间、报表内容、报表格式、报表状态、关联产品、关联用户、关联交易记录、关联组合等 |
15 | 财务管理 | 日期、支出类型、支出事由、支出金额、收入类型、收入来源、收入金额、资金流向、账户余额、备注等 |
16 | 资金流水 | 日期、资金类型、资金进出方向、资金金额、交易类型、交易对象、交易详情、账户余额、备注等 |
17 | 数据统计 | 日期、统计指标、统计数值、统计对象、统计方式、数据来源、统计周期、统计时间范围、备注等 |
18 | 审批流程 | 流程编号、流程名称、发起人、发起时间、当前处理人、处理状态、审批意见、审批结果、备注等 |
19 | 查询功能 | 查询关键词、查询类型、查询结果、查询时间、查询人、查询条件、查询范围、结果排序、备注等 |
20 | 系统设置 | 系统参数、系统日志、操作日志、系统消息、快捷方式、权限管理、角色管理、部门管理、系统备份、系统恢复等 |