*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户权限管理 | 角色名称、权限名称、创建日期、创建人、备注等 |
2 | 资金管理 | 账号名称、开户银行、银行卡号、币种、可用金额、冻结金额、创建日期、创建人、备注等 |
3 | 投资项目管理 | 项目名称、投资金额、预期收益率、投资日期、到期日期、状态、创建日期、创建人、备注等 |
4 | 收益计算 | 投资项目名称、投资金额、投资日期、到期日期、收益金额、收益率、创建日期、创建人、备注等 |
5 | 风险评估 | 投资项目名称、评估时间、风险等级、评估结果、创建日期、创建人、备注等 |
6 | 赎回管理 | 投资项目名称、赎回金额、赎回日期、手续费、收款银行、收款账号、创建日期、创建人、备注等 |
7 | 产品管理 | 产品名称、发行日期、预期收益率、投资期限、状态、创建日期、创建人、备注等 |
8 | 交易记录查询 | 投资项目名称、交易类型、交易日期、交易金额、交易状态、创建日期、创建人、备注等 |
9 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、手机号、客户类型、创建日期、创建人、备注等 |
10 | 基金账户管理 | 账户名称、开户银行、银行卡号、币种、可用金额、冻结金额、创建日期、创建人、备注等 |
11 | 投资组合管理 | 投资项目名称、投资金额、预期收益率、投资日期、到期日期、状态、创建日期、创建人、备注等 |
12 | 业绩统计 | 投资项目名称、投资金额、投资日期、到期日期、收益金额、收益率、创建日期、创建人、备注等 |
13 | 交易确认 | 投资项目名称、赎回金额、赎回日期、手续费、收款银行、收款账号、创建日期、创建人、备注等 |
14 | 基金产品管理 | 产品名称、发行日期、预期收益率、投资期限、状态、创建日期、创建人、备注等 |
15 | 交易流水查询 | 投资项目名称、交易类型、交易日期、交易金额、交易状态、创建日期、创建人、备注等 |
16 | 客户资料管理 | 客户姓名、身份证号、手机号、客户类型、创建日期、创建人、备注等 |
17 | 股票账户管理 | 账户名称、开户银行、银行卡号、币种、可用金额、冻结金额、创建日期、创建人、备注等 |
18 | 投资策略管理 | 投资项目名称、投资金额、预期收益率、投资日期、到期日期、状态、创建日期、创建人、备注等 |
19 | 业绩分析 | 投资项目名称、投资金额、投资日期、到期日期、收益金额、收益率、创建日期、创建人、备注等 |
20 | 交易撤销 | 投资项目名称、赎回金额、赎回日期、手续费、收款银行、收款账号、创建日期、创建人、备注等 |