*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券代码、发行主体、券种、发行日期、发行总额、债券期限、发行利率、付息频率、还本方式、发行费用等 |
2 | 债券信息管理 | 债券代码、中文简称、中文全称、债券类型、信用评级、债券评级机构、发债人、发行日期、到期日期、债券期限等 |
3 | 债券投资组合管理 | 债券代码、持仓数量、持仓市值、持仓成本、市值比重、持仓收益、到期收益、到期收益率、到期收益率等 |
4 | 债券交易管理 | 债券代码、交易日期、买卖方向、交易数量、成交价格、发生金额、交易费用、交易对手、交易对手角色等 |
5 | 债券财务分析 | 债券代码、资产负债率、净资产收益率、销售收入、利润总额、利润率、营业利润、财务费用、营业成本等 |
6 | 债券信用评级 | 债券代码、信用评级、评级机构、评级日期、评级展望、审定机构、上次评级等级、上次评级日期、评级报告等 |
7 | 债券风险管理 | 债券代码、风险指标、信用风险、市场风险、流动性风险、利率风险、其他风险、风险措施、风险警示等 |
8 | 债券收益计算 | 债券代码、收益起止日、持仓天数、投资金额、到期收益、到期收益率、年收益率、年华收益率、投资收益等 |
9 | 债券市场行情分析 | 债券代码、市场行情指数、收益率曲线、市场利率、债券价格、债券估值、债券溢价、债券利差、收益率变动等 |
10 | 债券跟踪与报告 | 债券代码、交易行为、投资组合变动、实时收益、持仓分析、投资策略、跟踪报告、回报分析、风险评估等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |