*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、基金公司、基金成立日期、基金风险等级、基金收益率、基金申购费率、基金赎回费率、基金净值日期、基金净值、基金评级、基金募集进度、基金投资策略、基金投资组合、基金持仓股票、基金风险收益特征、基金份额等 |
2 | 基金交易管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易费率、交易确认日期、交易是否成功、基金申购/赎回状态、申购/赎回申请日期、申购/赎回确认日期、申购/赎回确认份额、交易申请状态、交易手续费、申购/赎回渠道、交易币种、交易银行账户等 |
3 | 基金账户管理 | 基金账号、账户类型、账户姓名、账户证件类型、账户证件号码、账户开户银行、账户开户分行、账户开户日期、账户状态、账户资产总额、账户份额、账户可用余额、账户冻结金额、账户交易限额等 |
4 | 基金风险控制 | 风险控制等级、风险测评起始日期、风险测评截至日期、风险测评结果、风险警示信息、基金投资限制、风险监控措施、风险披露内容、风险评估指标、风险偏好等级等 |
5 | 基金收益计算 | 收益计算基准日、累计收益率、日收益率、最近收益分配日期、收益分配金额、分红方式、分红金额、权益登记日、基金总分红额、分红收益计算方法、基金分配利润等 |
6 | 基金绩效分析 | 基金绩效评估指标、基金绩效排名、基金绩效图表、基金相对收益、基金收益增长率、基金历史表现、基金盈亏情况、基金业绩比较基准等 |
7 | 基金风格分析 | 基金风格指标、基金投资风格、基金投资组合风格、基金行业分布、基金持仓风格、基金市场走势分析等 |
8 | 基金行情查询 | 基金价格、基金净值查询、基金净值更新日期、基金净值单位、基金净值走势图、基金历史净值查询、基金基本信息查询等 |
9 | 基金风险评估 | 基金风险系数、基金收益风险评估、基金风险指标、基金风险收益比、基金风险警告信息、基金风险控制措施等 |
10 | 基金资讯 | 基金新闻、基金公告、基金研究报告、基金经理访谈、基金市场动态、基金投资策略分析等 |
11 | 注意 | 等 |