*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产编号、所属投资组合、权重分配、目标收益率、目标风险、当前市值、净值日期、净值等 |
2 | 投资组合分析 | 投资组合名称、投资策略、组合权重、预期收益率、预期波动率、夏普比率、最大回撤、Beta系数、Alpha系数、年化收益率等 |
3 | 组合调整 | 调整日期、调整类型、调整金额、调整比例、目标权重、当前权重、调整成本、调整后收益率、调整后波动率、调整后夏普比率等 |
4 | 风险控制 | 投资组合风险限额、持仓风险限额、行业风险限额、股票风险限额、市值风险限额、总风险限额、超额风险限额等 |
5 | 市场数据 | 股票代码、股票名称、行业、市值、收盘价、开盘价、最高价、最低价、涨跌幅、成交量、换手率等 |
6 | 财务数据 | 股票代码、年度、营业收入、净利润、每股收益、每股净资产、每股现金流、总资产、流动资产、总负债、流动负债等 |
7 | 基准指数 | 指数代码、指数名称、涨跌幅、成交量、开盘点位、收盘点位、最高点位、最低点位、涨跌点数、涨跌幅等 |
8 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、交易税费、交易账户、交易对象、交易标的等 |
9 | 组合报告 | 投资组合名称、投资组合价值、目标收益率、目标波动率、最大回撤、夏普比率、Beta系数、Alpha系数、年化收益率等 |
10 | 交易量化 | 交易信号、交易频率、交易期限、交易执行方式、交易风格、交易规则、交易分析指标、交易模型、交易策略等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |