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公募基金投资管理系统

公募基金投资管理系统
公募基金投资管理系统是一种用于管理公募基金投资的软件系统。该系统具有多种功能,包括基金的募集、管理、投资和分配等方面。首先,公募基金投资管理系统可以实现基金的募集功能。投资者可以通过系统进行基金申购、赎回等操作,系统能够自动处理并更新基金份额。其次,系统还可以进行基金的管理功能。包括基金份额的计算、统计和报表生成等工作。系统能够实时跟踪基金的投资组合情况,包括基金资产、收益及风险等信息。此外,公募基金投资管理系统还具备投资功能。可以根据基金投资的策略和限制条件,进行投资决策和交易操作。系统能够提供投资分析工具,帮助投资经理进行有效的投资决策。最后,系统还可以进行基金收益的分配功能。根据基金份额的变动和基金的收益情况,系统能够自动计算出投资者的收益,并进行分配。总之,公募基金投资管理系统是一种功能强大的软件系统,能够帮助公募基金机构进行基金募集、管理、投资和分配等工作,提高基金运作的效率和透明度。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 基金管理 基金代码、基金名称、基金类别、基金成立日期、基金资产规模、基金管理公司等
2 产品管理 产品代码、产品名称、产品类型、产品发行日期、产品规模、产品收益等
3 客户管理 客户ID、客户姓名、客户类型、客户账户、客户所持份额等
4 交易下单 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易份额等
5 交易确认 确认编号、交易日期、确认日期、确认份额、确认金额等
6 财务结算 结算编号、结算日期、结算金额、结算份额、手续费等
7 风险控制 风险评估结果、风险限额、资产配置比例、到期收益评估等
8 投资决策 投资策略、投资目标、投资组合、业绩评价等
9 净值计算 基金净值、单位净值、累计净值、净值日期等
10 业绩统计 收益曲线、流动性分析、业绩排名、业绩归因、回报率等
11 市场行情 指数行情、个股行情、市场指标、基金行情等
12 资金结算 托管银行、资金划拨、资金流水、资金收支明细、银行对账单等
13 报表生成 资产净值表、投资收益表、份额变动表、现金流量表等
14 风险警示 风险提示信息、风险等级、风险资产占比、风险报告等
15 系统设置 用户管理、角色管理、权限管理、系统参数配置等
16 公告通知 公告标题、公告内容、公告发布日期、公告接收对象等
17 签约管理 签约编号、签约日期、签约产品、签约金额、签约状态等
18 估值调整 估值日期、估值调整原因、调整金额、调整份额等
19 投资组合 资产类别、市值、持仓比例、盈亏情况等
20 研究报告 研究机构、研究报告标题、研究报告内容、研究报告日期等
TAG标签:公募 / 基金投资  HOT热度:15
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